关于米脂县2020年财政预算调整方案的报告

索引号: 001-2021-001986 主题分类: 财政
发文机关: 米脂县人民政府网站 发文文号:
成文日期: 2020年12月21日 09时28分 发布日期: 2020-12-25 09:26
发布机构: 财政局 浏览次数:

关于米脂县2020年财政预算
调整方案的报告

 

——20201221日在米脂县第十八届人大常委会
三十三次会议上

 

米脂县财政局  李海波

 

主任,各位副主任,各位委员

受县人民政府委托,现将米脂县2020年财政预算调整方案的报告提请县十届人大常委会第三十三次会议审议。

一、 2020年财政预算调整方案

我县2020年财政预算于410日经县第十八届人大次会议审查批准,审查批准的财政收支预算为:一般公共预算总收入184030万元,其中本级收入12000万元,上级补助收入120030万元,盘活、调入资金52000万元;一般公共预算总支出184030万元,其中本级财政支出161174万元,上解支出2270万元,地方政府债券还本支出20586万元;收支相抵,一般公共预算当年收支平衡。

2020年,政府性基金预算总收入21675万元,其中:政府性基金预算收入11675万元,地方政府专项债券转贷收入10000万元;政府性基金预算总支出21675万元,其中:政府性基金预算支出19675万元计提还款准备金2000万元;收支相抵,政府性基金预算当年收支平衡。

2020年,社会保险基金预算总收入25756万元,社会保险基金预算总支出24992万元,当年收支结余764万元。

年度预算执行中,由于中省一般性转移支付补助和转贷地方政府债券收入增加,县级经费和项目支出以及政府性基金、社会保险基金收支变动等原因,全县财政收支预算需作相应调整。

    (一)一般公共预算调整意见。

1、一般公共预算收入变更意见。

根据省市转移支付补助和盘活、调入资金变动情况,财政收入预算需作如下变更:

本级收入预计完成11100万元,减少900万元。

中省一般性转移支付补助收入增加20671万元(包含抗疫特别国债省级预留资金1745万元)

地方政府债券转贷收入21435万元,其中:再融资债券18528万元,新增一般债券2907万元

调入资金3652万元,其中:调入预算稳定调节基金1652万元,调入政府性基金2000万元,盘活、调入资金减少48348万元

一般公共预算收入调整后,由184030万元调整为176888万元,减少7142万元。

2、一般公共预算支出变更意见。

根据一般公共预算总收入变动情况,结合我县财政运行实际,财政支出预算需作如下变更:

人员经费增加4792万元(其中包含抗疫特别国债省级预留资金1745万元),主要是机关事业单位退休人员基本养老金补助增加

公用经费和项目支出方面,根据财力情况以及部分项目收支变动等原因,需核减支出预算16351万元,主要包括:核减偿还债务支出10124万元(使用盘活收回预算单位财政存量资金安排)核减美丽乡村建设项目1115万元(调整为土地增减挂钩支出收益资金安排)转列人员经费4792万元(年初项目资金安排机关事业单位退休人员基本养老金补助)

地方政府一般债券转贷支出4417万元,用于易地扶贫搬迁建设项目和教育、农林水、交通等基础设施建设项目

本级支出调整后,由161174万元调整为154032万元,减少7142万元。

一般公共预算支出调整后,由184030万元调整为176888万元,减少7142万元。

3、平衡情况。

收支预算调整后,一般公共预算总收入176888万元,一般公共预算总支出176888万元,收支相抵,当年收支平衡。

    (二)政府性基金预算调整意见。

1、政府性基金预算收入变更意见。

政府性基金预算收入需作如下变更:

本级收入预计完成12113万元,增加438万元,主要包括:国有土地使用权出让收入增加431万元城市基础设施配套费收入减少14万元污水处理费收入增加21万元

地方政府专项债券转贷收入26200万元,增加16200万元。

抗疫特别国债收入7580万元。

政府性基金预算收入调整后,由21675万元调整为45893万元,增加24218万元。

2、政府性基金预算支出变更意见。

政府性基金预算支出需作如下调整:

本级支出预计完成43893万元,增加24218万元,其中:土地出让收入安排的支出增加431万元城市基础设施配套费安排的支出减少14万元,污水处理费收入安排的支出增加21万元,地方政府专项债券支出增加16200万元(第八幼儿园建设项目1200万元,县医院改扩建项目3000万元,杨家沟旅游建设项目12000万元),抗疫特别国债支出增加7580万元

    政府性基金预算支出调整后,由19675万元调整为43893万元,增加24218万元。

3、平衡情况。

政府性基金预算本级收入45893万元,政府性基金预算本级支出43893万元,调出资金2000万元,收支相抵,当年收支平衡。

(三)社会保险基金预算调整意见。

社会保险基金预算需作如下变更:

2020年,城乡居民养老保险基金预算收入由7416万元调整为9396万元,增加1980万元;城乡居民养老保险基金预算支出由6652万元调整为6623万元,减少29万元;当年收支结余由764万元调整为2773万元,增加2009万元。

2020年,机关事业单位基本养老保险基金预算收入由18340万元调整为19104万元,增加764万元,机关事业单位基本养老保险基金预算支出由18340万元调整为19104万元,增加764万元,当年收支平衡。

收支预算调整后,社会保险基金预算总收入28500万元,社会保险基金预算总支出25727万元,当年收支结余2773万元,增加2009万元。

二、努力做好年终各项工作

(一)切实加强直达资金监督管理。一是加快直达资金分配下达,督促加快项目建设进度,尽早形成实物工作量,充分发挥直达资金稳投资、扩内需、惠民生、补短板的作用。二是建立台账制度,实行全程监控。将所有直达资金纳入中央财政直达资金监控系统全程监测,实施台账管理,确保做到数据真实、账目清晰、流向明确、账实相符

(二)全力保障年终各项重点支出。一是重点工资、运转、基本民生等“三保”支出,及时兑现机关事业单位各项调资、退休人员基本养老金、社会保障类补贴资金积极配合行业部门,做好隐性债务、拖欠民营企业中小企业账款化解工作

(三)切实加强专项资金支出管理。一是强化部门支出责任加快财政支出进度,大力压减财政存量资金;二是抓紧做好调整预算支出和专项补助资金预算下达;三是切实做好统筹使用财政涉农资金整合工作,加快扶贫资金报账支出进度

(四)努力提高监管能力。深入推进预算绩效管理工作。认真贯彻落实新预算法和县人大有关预算执行情况整改意见,进一步改进和加强预算管理,配合中省财政部门积极推进预算管理一体化改革。配合县人大做好预算执行监督工作规范财政资金支付行为,确保财政资金安全规范运行。

 

各位委员:2020年,财政部门将在县委、县政府的正确领导下,在县人大常委会的监督和支持帮助下,进一步加强财政管理,积极推进财政改革,努力完成全年各项目标任务,推动财政工作再上新台阶,为米脂经济社会发展做出新的更大的贡献!

2020年财政预算调整方案报告附件信息公开.xls

网络编辑:财政局